Easy Forex Sikring

Hva er sikring som det gjelder forex trading Når en valutahandler inngår en handel med hensikt å beskytte en eksisterende eller forventet posisjon fra et uønsket trekk i valutakursene. de kan sies å ha inngått en forex hedge. Ved å utnytte en valutasikring, er det en handelsmann som er lang en utenlandsk valutapar. kan beskytte seg mot nedsatt risiko mens den næringsdrivende som er kort et utenlandsk valutapar, kan beskytte mot oppadgående risiko. De primære metodene for sikring av valutahandel for detaljhandelen forex-næringsdrivende er gjennom: Spotkontrakter er i hovedsak den vanlige typen handel som utføres av en detaljhandelsforexhandel. Fordi spotkontrakter har en veldig kort leveringsdato (to dager), er de ikke det mest effektive valutasikringsselskapet. Vanlige spotkontrakter er vanligvis årsaken til at en hekk er nødvendig, i stedet for å brukes som sikringen selv. Valutakursopsjoner er imidlertid en av de mest populære metodene for valutasikring. Som med opsjoner på andre typer verdipapirer, gir valutaalternativet kjøperen rett, men ikke forpliktelse, til å kjøpe eller selge valutaparet til en bestemt valutakurs til enhver tid i fremtiden. Vanlige valgstrategier kan benyttes, for eksempel lange straddles. lange strangler og tyr eller bjørnspreder. å begrense tapspotensialet til en gitt handel. (For mer, se En nybegynnerveiledning for sikring.) Forex sikringsstrategi En forex sikringsstrategi er utviklet i fire deler, inkludert en analyse av valutahandlerne risikoeksponering, risikotoleranse og preferanse av strategi. Disse komponentene utgjør forex-sikringen: Analyser risiko: Trader må identifisere hvilke typer risiko (r) han tar i den nåværende eller foreslåtte posisjonen. Derfra må handelsmannen identifisere hva implikasjonene kan være for å ta på seg denne risikoen uten sikring, og avgjøre om risikoen er høy eller lav i dagens valutamarked. Bestem risikotoleranse: I dette trinnet bruker handelsmannen sine egne risikotoleranse nivåer for å avgjøre hvor mye av stillingsrisikoen som skal sikres. Ingen handel vil noensinne ha null risiko. Det er opp til næringsdrivende å bestemme risikonivået de er villige til å ta, og hvor mye de er villige til å betale for å fjerne de overskytende risikoene. Bestem valutasikringsstrategi: Ved bruk av valutaalternativer for å sikre risikoen for valutahandel, må handelsmannen bestemme hvilken strategi som er mest kostnadseffektiv. Implementere og overvåke strategien: Ved å sørge for at strategien fungerer som den skal, vil risikoen forblir minimert. Forex valuta trading markedet er en risikofylt, og sikring er bare en måte at en handelsmann kan bidra til å minimere mengden risiko de tar på. Så mye å være en handelsmann er penger og risikostyring. At det å ha et annet verktøy som sikring i arsenalet er utrolig nyttig. Ikke alle retail forex meglere tillater sikring innenfor sine plattformer. Pass på å undersøke megleren du bruker før du begynner å handle. For mer, se Praktiske og rimelige sikringsstrategier. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsraten som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. Til tross for de oppfattede farene ved utenlandsk investering, kan en investor redusere risikoen for tap av svingninger i valutakurser ved sikring med valutaterminer. Enkelt sagt, hedging innebærer å ta på en risiko for å kompensere en annen. Futures kontrakter er forhåndsbestillinger for å kjøpe eller selge en eiendel, i dette tilfellet en valuta. En investor som forventer å motta kontantstrømmer denominert i utenlandsk valuta på en eller annen fremtidig dato, kan låse inn dagens valutakurs ved å inngå en avregningsvaluta futuresposisjon. I valutamarkedene kjøper spekulanter og selger valutaterminer for å dra nytte av valutakursendringer. Investorer kan ta lange eller korte posisjoner i sin valuta, avhengig av hvordan de tror at valutaen vil utføre. For eksempel, hvis en spekulant mener at euroen vil stige mot amerikanske dollar, vil de inngå en kontrakt for å kjøpe euroen på en bestemt forutbestemt tid i fremtiden. Dette kalles å ha en lang posisjon. Omvendt kan du hevde at samme spekulant har tatt en kort posisjon i amerikanske dollar. Det er to mulige utfall med denne sikringsstrategien. Hvis spekulanten er riktig og euroen stiger mot dollaren, vil verdien av kontrakten stige også, og spekulanten vil tjene en fortjeneste. Men hvis euroen synker mot dollaren, reduseres verdien av kontrakten. Når du kjøper eller selger en futureskontrakt, som i vårt eksempel ovenfor, er prisen på det gode (i dette tilfellet valutaen) løst i dag, men betalingen er ikke gjort til senere. Investorer som handler valuta futures blir bedt om å sette opp margin i form av kontanter og kontraktene er merket for å markedsføre hver dag, slik at fortjeneste og tap på kontraktene beregnes hver dag. Valutasikring kan også oppnås på en annen måte. I stedet for å låse i en valutapris for en senere dato, kan du kjøpe valutaen umiddelbart til spotprisen i stedet. I begge scenarier kommer du til å kjøpe samme valuta, men i ett scenario betaler du ikke for aktiva oppe. Beste valg for å håndtere Forex Positionsposisjoner Etter minutter med åpningsposisjon i Forex, vil posisjonen enten være lønnsom eller tapere, du vil se egenkapitalen øke eller redusere i henhold til posisjon. Å åpne en handel på Forex markedet er veldig enkelt og enkelt, men noen ganger beveger paret seg mot handelen din, eller bare din posisjon gjør deg tapt i stedet for fortjeneste, og dette er en god test for ditt yrke og strategi. Fra lønnsom til loserhandel: Vanligvis åpner noen en handel det kan gå mot hisher-favør, og da vil det redusere egenkapitalen av kontoen. Tap kan utdype hvis ditt stoppfall er satt langt fra oppføring eller i henhold til exitstrategien din. Noen ganger kan handelen konverteres fra lønnsomt til loser eller motsatte i minutter eller sekunder, spesielt når sterke data foreligger. Loser stiller bivirkninger: Når en handel begynner å gjøre tap, virker adrenalinarbeidet og påvirker vår fysiologiske og følelsesmessige atferd og dette er en fiende for enhver handel, men alt dette avhenger av handels yrke og erfaring, under den vanlige skadelige effekten av en taper Handelsposisjon: Hvis du setter et stoppfall, oh, vil stoppet tapet bli slått, bør jeg endre stoppet tap. Hvis du ikke satte et stoppfall, å, skal jeg sette stoppet nå, eller at kontoen min er tillatt for mer fallende, så hvorfor skulle akseptere tap. Eksempel på bivirkninger av loserposisjon: Forex-næringsdrivende kalt Khalid åpnet live-konto og begynte å handle, han shorted EURUSD på 1.3995, han trodde at paret ikke ville bryte 1,4, så hans stopp tap var bare 20 pips, målet hans var åpent, men han trodde at det kan nå 300-400 pips, men paret pause 1,4, han endret raskt stoppet og satte det lengre, paret rakte opp raskt, Khalid trodde fortsatt at det var midlertidig stigning, han endret stoppet igjen, Par slo 1,42 uten noen retracement, hans tapte nådde 210 pips og hans egenkapital er nær til slutt. Khalid-kontoen ble slettet ut i en handel, og Khalid gikk ut av markedet og - som vanlig - av en loserhandler ord, jævla for dette markedet, de stjeler oss, nei, hva en uflaks. Valg brukes til å minimere posisjonstap. Først og fremst er det markedsmessig å se tap i åpnet stilling, fordi hver handel vil begynne på et tap som er verdien av spredningen, men hvordan å reagere med posisjonen når tapene dypes, kan forklare under de viktige tipsene for å håndtere posisjonstap. Den beste måten å håndtere risiko i Forex er å sette Stopp tap for hver handel, du bør holde fast ved strategien din, stoppe tap, stopp tap må settes i posisjoner du ikke forventer at paret vil nå eller paret vil fortsette mot din handel hvis det ramte stoppet tapet. Du bør ta hensyn til spredningen av paret når du legger stoppfall. Når du skal bruke dette valget: Når du har en sterk testet strategi som du har undersøkt den i minst 6-12 måneder, kan du være trygg på stoppstoppet, tryggheten i strategien vil trøste deg fra å endre stoppet og gjøre tapene dypere . Eksempel på valg: Forex-trader åpnet en lang EURUSD-posisjon, 100.000 enheter, oppgangen var på 1,3250, Mål på 1,3350 og stoppet tap ved 1,32, Trader egenkapitalen var: 10.000. paret unnlot å stige og falt til 1,32, stoppet tap ble rammet, tapet var 500, tapet trukket fra kontoen ble reelt tap, egenkapitalen ble 10.000-500 9500, paret fortsetter å falle til 1,3, betyr det at stoppe tap unngått kontoinnehaveren mer 150 pips tap eller 1500 tap. Den enkleste måten å håndtere posisjonstap er å lukke posisjonen, noe som betyr at du godtar tapet, og dette vil trekke ned mengden tap fra kontopengene dine. Når du skal bruke dette valget: Noen ganger kan overraskede data eller brudd på sterke støtte - eller motstandsområder indikere at parretningen endret seg mot stillingen din favoriserer lenge, eller du føler at prisen ikke kommer tilbake til oppføringen, så den beste måten å unngå flere tap er å lukke posisjonen. Eksempel på valg: Forex trader åpnet swing EURUSD stilling, lang 100.000, oppføring var på 1,3250, Target at1.35 uten stopp tap, trader egenkapital var 10.000, data fra euro var veldig dårlig etter å åpne posisjonen, Mr. Draghi ( sjef for ECB) antydet at det ville være en prisnedsettelse for renten på euroen, paret gikk ned til 1,3150, trafferen fant at grunnleggende og teknisk støttet mer fall for paret, traff handelsmannen posisjonen når han trakk seg tilbake til 1.3180, med tap på 70 pips eller 700, var handelsbeslutningen svært modig da paret falt til under 1,3 i de neste ukene, unngått handelsmannen flere tap på tusenvis av dollar. Sikring kan være lønnsomt, men også veldig risikabelt, å inngå lang handel og så kort handel eller motsatt for å minimere risiko er ikke lett for de fleste handelsfolk. Sikring er strategi for fagfolk, investeringsbanker og fondforvaltere. Når du skal bruke dette valget: Sikring er ikke en enkel strategi som de fleste handelsmenn trodde, når sikring brukes av ikke-profesjonelle for å minimere tap, vil det være to problemer, ikke en, det vanskeligste av sikring er hvordan man skal handle etter og hvordan lukke de to posisjoner. Eksempel nedenfor viser tydelig sikring. Eksempel på valg: En investeringsbank besluttet å kjøpe 100.000.000 NZDUSD på 0,8450 med mål på 0,88, forskere fra banken så at reservebanken i New Zealand vil øke prisene raskt og før de fleste sentralbankene, så deres mening var at langsiktig retningen for paret er bullish, men etter 5 dager Fed (Federal Reserve Bank of America) overrasket markedene og begynner å redusere kvantitativ lettelse, falt paret til 0,8350, forskere av banken fant at etter nye FED data, vil paret gå inn inn i bearish bevegelse i mellomtiden, selger banken det samme beløpet (100 millioner) etter at paret har spilt tilbake til 0,84, foreslår forskerne at høsten fortsetter å 0.81 og det er det som virkelig skjedde, banken stengte salgsposisjonen på 0,81 3.000.000 amerikanske som fortjeneste, den lange handelen var fortsatt å miste -3.500.000 amerikanske, paret presset opp raskt og nådde målet på 0,88, banken fikk et overskudd på 3.500.000 med en total fortjeneste på 6.500.000. Valg 4- Åpne ny handel i samme retning: Noen ganger virket paret sterkt bullish eller bearish, men retracement er fra markedets natur, og noen ganger kan ny handel i samme retning av den første handelen, forbedre ditt inngangspunkt og minimere handelsrisikoen . Når du skal bruke dette valget: Tilliten til midtveis eller langsiktig retning er nøkkelen til suksess ved å bruke dette valget, når du bruker det bra, vil du oppnå gode resultater, men du bør passe på at denne metoden trenger god forståelse av risikostyring og kontoen din bør tillate flere transaksjoner. Eksempel på valg: Forex trader er sikker på grunnleggende og teknisk analyse at USDJPY er bullish i de neste ukene med sikte på å nå 104, handelsmannen lenge 100.000 USDJPY på 102,5, var handelsmannen trygg på at paret ikke vil bryte 101 likevel, handleren gjør betinget rekkefølge for å forlenge paret ved 102 og en annen ordre på 101,5 med stoppfall for alle stillinger på 101, falt paret til 101,30, ordrene ble aktivert, handelsmannen hadde nå lenge 300.000 par til pris 102, paret hoppet deretter og slå 104, handelsresultatet fra 300.000 ikke 100.000 og fra posisjon (102) bedre enn den første posisjonen (102,5). Valg 4-Andre avanserte valg: Noen ganger erfarne handelsmenn kan bruke andre metoder eller kan være andre finansielle instrumenter for å håndtere stillinger, noen kan bruke binære alternativer, bruke fast innsats i stedet for å gjøre stop-tap, andre kan bruke vanilje-alternativer, betale fast premie for en kontrakt, det maksimale tapet er premien betalt, men fortjenesten er ubegrenset, men disse avanserte teknikkene vil bli presentert i mine neste artikler. Konklusjoner Den beste måten å håndtere med en hvilken som helst Forex-posisjon er å sette stoppe tap på rett sted. Hvis du oppdaget at paret ikke er i handelsretningen, og ingen måte å oppnå målresultatet, så kan du lett lukke handelen før du stopper tapet. Sikring er ikke for nybegynnere i Forex, det er veldig vanskelig å håndtere motsatt posisjoner. Noen ganger, når du er sikker på at du er parret, kan du åpne ny handel for å forbedre posisjonen din, men du bør ha nok penger på kontoen din for å tillate flere handler. Håper dette hjelper. Skål:) 1,3k Visninger middot Vis Oppvoter midtpunkt Ikke for reproduksjon Hvordan sikke en valutahandel I denne artikkelen vil vi gjerne snakke om hvordan å utføre en valutasikringsstrategi ved hjelp av sekvensielle valutahandel på samme valutapar. Vær så snill, før vi fortsetter, er det viktig å si at følgende regler må benyttes strengt ved handel med denne strategien: a) Denne handelsstrategien bør aldri forsøkes av nye handelsfolk. Det er bare for de med en viss grad av markedserfaring, og bør bare brukes av de som forstår pengestyring og er forpliktet til aldri å utsette mer enn 5 av deres kontokapital til enhver tid. Denne strategien vil kreve at du kan beregne risikoeksponeringen når som helst når handler skal åpnes eller lukkes, og er derfor egnet for de som vet hvordan man gjør dette. b) Hvis du bor i USA, bør du ved nå vite at National Futures Association forbyder valutasikring. Så prøv ikke å bryte loven. Vi kan ikke ta ansvar for de som bevisst slår av loven. Det som kan være lovlig i ett land, kan være ulovlig i et annet land. I tillegg kan noen meglere ikke engang tillate dette. c) Denne valutasikringsstrategien fungerer bare i utvalgte markeder. Hvis du prøver dette med et trendende marked, vil du tape penger. Hvilke situasjoner vil medføre varierende og trending valuta pris handling Hvis du vil bytte dette om to dager før et stort nyhetsartikkel, vil valutaparet trolig være avstandsbundet, og strategien vil trolig lykkes. Hvis du bestemmer deg for å handle denne strategien en time før en pressemelding, vil dette skape en situasjon der valutaen vil påta seg en trend etter utgivelsen av nyhetene, og strategien vil løse seg mot din posisjon. d) Du må være sikker på at du får automatisk utførelse for denne strategien. Bruk derfor denne strategien kun når det ikke blir noen slipp, ingen requotes og når du sannsynligvis vil få gode fyllinger. e) Du vil bare tjene gode penger når du handler denne strategien med et stort handelsområde. Du må ha nok prisbevegelse som vil dekke kostnaden for handelsspreder, og fremdeles levere profittmålene dine. Hvordan sikrer du en god sjanse til å ha et stort handelsspekter Det er ved å bruke lengre tidsrammer. Du kan ikke vinne med et 15-minutters diagramområde. Du bør ideelt begynne med et 4-timers prisdiagram. Men hvis du ikke kan hjelpe deg selv, kan du bruke et timetidskart. f) Ikke fall inn i fellen for kontinuerlig justering av stopp og profittmål. Dette vil forandre integriteten til systemet, og fortjenesten kan ikke lenger garanteres. g) Du må prøve dette systemet grundig på demo før du prøver å leve med det. Selv når du går i live, må du bruke ekstremt lav risiko og bare gå opp i de tillatte grensene når noen konsistens er oppnådd. Som du kan se, fungerer dette systemet, men er fullt av farer som må reduseres for at handelsmenn skal kunne tjene på det. Nå som vi har definert reglene som må følges når du bruker denne forex-sikringsstrategien, så er det hvordan du kan handle med det. Sikringsstrategien Sikringsstrategien er en sekvens av bransjer hvor næringsdrivende kjøper og selger det samme valutaparet samtidig, slik at det til enhver tid er handler på kjøps - og selgesiden av stillingen. Som vi sa tidligere, er det bare i sammenheng med et utvalgsbasert marked at denne strategien vil fungere. Trinn 1 Det første trinnet er å identifisere rekkeviddegrenser på markedet. De øvre og nedre grensene for prisklassen må defineres tydelig før noen handler utføres. Det er flere måter å gjøre dette på. Trader kan bruke en kombinasjon av Bollinger-båndindikatoren ved standardinnstillinger, og stokastikkoscillatoren settes til 10,3,3. Målet er å bruke det øvre Bollinger-bandet og et stokastikknivå som er større enn eller lik 80 som definisjonen av det øvre prisklassen og det nedre Bollinger-bandet og et stokastikknivå på mindre enn eller lik 20 som definisjonen av lavere grense av prisklasse. Så hvis prisen stearinlys støter på det øvre Bollinger-bandet når stokene er overkjøpt, vil dette tjene som øvre grenseverdi. Hvis prisen springer ut fra det nedre Bollinger-bandet når stokene er oversold, vil dette fungere som den nedre grensen for prisklasse. En annen metode er å bruke trendlinjer for å definere støtten (lavere grense for pris) og motstand (øvre grense for pris), eller å bruke en horisontal kanal for å oppnå samme formål. Til enhver tid må næringsdrivende være sikker på at det ikke er noen markedsflytende grunnleggende utløser ved spill i markedet. Hvis det er, ikke gå videre. Når definisjonen av prisklasser er oppnådd, og det er ingen grunnleggende utløser som lurker rundt hjørnet, beveger trader seg til neste trinn. Trinn 2 I en hypotetisk handelssituasjon som ikke teller handelsspread i beregningen, selger handelsmannen GBPUSD til en pris på 1,5500, og kjøper deretter GBPUSD til samme pris, slik at han har 2 handelsstillinger på separate sider av mynten. Denne handelen bør settes opp til lavere prisgrense (for dette eksempelet). Markedet beveger seg deretter oppover med 100 pips og ender opp på øvre prisklasse. Trader vil da gå ut av denne lønnsomme posisjonen, og etterlater korthandelsposisjonen åpen, negativ 100 pips. Trinn 3 Trafikken må bekrefte at prishandlingen vil trekke seg tilbake fra den øvre grenseverdien. Det er her en forståelse av hva det betyr for pris å teste en prisgrense, eller for pris å bryte ut den grensen. Dette er veldig viktig for å fortsette med neste trinn. Hvis lyset tester prisgrensen uten å bryte den, er du trygg. Hvis prisen går over denne grensen, men trekker tilbake under den øvre grensen, er du trygg. Hvis disse betingelsene er oppfylt og stearinlyset som dannes, er en pinbar eller et annet lysestikkmønster som indikerer en bearish reversering, er du dobbelt sikker. Fortsett til trinn 4 Trinn 4 Åpne to nye stillinger til den nye prisen (som i dette tilfellet er åpent for det nye stearinlyset som følger stearinlyset som testet øvre prisgrense). De to nye stillingene er en kjøps - og salgsordre. Hvis du har trinn 3 riktig, er prisen svært tilbøyelig til å gå tilbake til hvor du startet til lavere prisgrense. Dette etterlater nå den opprinnelige salgsposisjonen på breakeven, og forlater den nye salgsordren med 100 pips overskudd, mens den nye kjøpsordren vil være på -100 pips. Den totale posisjonsverdien vil nå være: 8211 100 pips (gammel kjøp) 8211 nullpips (gammel selg) 8211 100 pips (ny selg) 8211 8211 100 pips (ny kjøp) TOTAL: 100 pips. Trinn 5 Hvis dette spiller ut som vi har projisert i trinn 1 til 4, blir alle stillinger som fortsatt er åpne, likviderte. Dette etterlater stillingen i fortjeneste med 100 pips. Dette diagrammet skisserer diagramfunksjonene i denne strategien, ved hjelp av Bollinger-båndene. Money Management for denne strategien Du må nok tenke på deg selv: wow, dette er bare for enkelt. I virkeligheten vil denne handelen sannsynligvis være nervehylle, med tanke på at det kommer en tid når du har tre posisjoner i markedet. Hvordan bruker du pengehåndtering Hvis du ser på eksemplet vi har gitt ovenfor, kan vi se tydelig at ved øvre prisgrense da vi lukket en posisjon, kom sannhetens øyeblikk da det ble besluttet å ta to ekstra stillinger for å gi oss tre handelsstillinger i markedet. Dette er en stor risiko. Det verste fallet ville være at prisen skulle gå over den øvre grensen, selv etter at prisen så ut til å ha blitt avvist der, og begynte å gå nedover. Hva handler næringsdrivende på dette punktet Første scenarie Det øyeblikket handelsmannen oppdager at prisen som syntes å være på vei ned, har begynt å vise seg å bryte øvre prisklasse, de gamle kjøp og nye salgsordrer bør stenges umiddelbart. Vær oppmerksom på dette bra. Evnen til å gjenkjenne når prisen på aktiva er på oppadgående sving og har brutt ut av spekteret, er en ferdighet som må styres fordi den kan gjøre forskjellen mellom å spare handel og opprettholde et svært dårlig tap. Denne ferdigheten innebærer å vite hvordan man gjenkjenner en prisavbrudd og en fakeout. Hvis lysestaken har lukket over vårt øvre prisklasse, er det på tide å handle for å spare handel. Du forlater straks de gamle kjøp og nye salgsordrer, og la den nye kjøpsordren løpe. Hva dette gjør er at du vil miste 100 pips på den gamle salgsordren (eller litt mer) som motvirkes av det forrige realiserte fortjenesten på 100 pips fra den gamle kjøpsordren. Du vil også miste noen pips på den nye salgsordren. Men siden prisen har brutt ut av prisklassen i retning av den nye kjøpsordren, kan den nye buy-handel stå åpen for å løpe til nærmeste motstand. Disse handlingene vil sikre at du får en fortjeneste fra den nye kjøpsposisjonen. Hva om prisaksjonen fullfører første bevegelsesbevegelse fra det nedre Bollinger-bandet til øvre Bollinger, hodet nedover som planlagt, men av en eller annen grunn blir stagnert i midten Bollinger-bandet. Slik navigerer du om den situasjonen. 8211 Lukk den nye kjøpsordren umiddelbart. Dette vil føre til at du opprettholder noen tap, men vil være omtrent halvparten av det gamle kjøpets ordreresultat var. 8211 Lukk den nye salgsordren også umiddelbart. Dette vil ende opp med noe overskudd, og vil etter hvert avbryte de nye kjøpsbestemmelsestabene. Handelen har endte med å sikre seg selv. 8211 Lukk den gamle salgsordren. På dette stadiet ville handel ha gjenopprettet noen av tapene som var vedvarende. Disse tapene vil bli kompensert av fortjenesten fra den gamle kjøpsordren, og fortsatt gi forhandleren noe overskudd. Se på diagrammet over for å se nøyaktig hva som kan skje i en levende handelssituasjon basert på det andre scenariet. Hvis de gamle kjøp og gamle selgerhandler ble satt til lavere Bollinger til en pris på 95,78 og fulgt til utgangsstedet på den øvre Bollinger til en pris på 97,05, ville dette være et realisert overskudd på 127 pips på den gamle buy trade og et urealisert tap på -127 pips på den gamle selgerhandelen. Fra den øvre Bollinger legges ytterligere to handler til en pris på 97,05. Handelen går ned til midten Bollinger-bandet på 96.54. Hvis vi håndterer andrehandelsscenariet som vi nettopp har beskrevet, vil handelsmannen bli igjen med følgende: Gamle kjøpevinster: 127 pips Gamle salgstap: 8211 76 pips Nye kjøpstap: -76 pips Nytt salgsgevinst: 76 pips Totalt fortjeneste 127 pips 76 pips 51pips Så handelsscenariet er faktisk en der handelsmannen kan ta noen velkalkulerte risikoer og fremdeles redusere visse handelsscenarier for å jobbe ting i hans favør. Konklusjon Forex-sikringsstrategien vi nettopp har beskrevet, må absolutt repeteres på demo og praktiseres, ved å bruke alle de regler og ferdigheter vi har identifisert som nøkkelen til suksessen til denne handel. Det er igjen for handelsmenn å avgjøre om denne strategien er verdt å handle fra resultatene som er oppnådd på en demo-plattform. Oppmerksomhet Forfatterens syn er helt egen. Forex Hedging: Hvordan lage en enkel lønnsom sikringsstrategi Når handelsmenn snakker om sikring, betyr det ofte at de vil begrense tap, men likevel beholde potensialet til å tjene penger. Selvfølgelig har et slikt idealisert utfall en heftig pris. Enkle, men effektive sikringsstrategier kopiere forexop For å oppnå det ovennevnte målet må du betale noen andre for å dekke din downside-risiko. I denne artikkelen snakker jeg om flere velprøvde valutasikringsstrategier. Den første delen er en introduksjon til konseptet som du trygt kan hoppe over hvis du allerede forstår hva sikring handler om. De andre to seksjonene ser på sikringsstrategier for å beskytte mot ulemper. Par sikring er en strategi som handler korrelerte instrumenter i ulike retninger. Dette er gjort for å jevne ut returprofilen. Alternativ sikring begrenser nedadgående risiko ved bruk av anrop eller put opsjoner. Dette er like nær en perfekt hekk som du kan få, men den kommer til en pris som forklares. Hva er sikring Sikring er en måte å beskytte en investering mot tap. Sikring kan brukes til å beskytte mot en ugunstig prisbevegelse i en eiendel som du holder. Det kan også brukes til å beskytte mot fluktuasjoner i valutakurser når en eiendel er priset i en annen valuta til din egen. Når du tenker på en sikringsstrategi, er det alltid verdt å huske på de to gyldne reglene: Sikring har alltid en kostnad. Det er ikke noe som en perfekt hekk. Hedging kan hjelpe deg å sove om natten. Men denne roen kommer til en pris. En sikringsstrategi vil ha en direkte kostnad. Men det kan også ha en indirekte kostnad ved at sikringen selv kan begrense fortjenesten. Den andre regelen ovenfor er også viktig. Den eneste sikre sikringen er ikke å være i markedet i utgangspunktet. Alltid verdt å tenke på forhånd. Enkel valutasikring: Grunnleggende Den mest grunnleggende formen for sikring er hvor en investor ønsker å redusere valutarisiko. La oss si at en amerikansk investor kjøper en utenlandsk eiendel dvs denominert i britiske pund. For enkelhet, la oss anta at et selskap deler, men husk at prinsippet er det samme for andre typer eiendeler. Tabellen under viser investorens kontosituasjon. Tabellen over viser to scenarier. I begge deler er kursen i innenlandsk valuta den samme. I det første scenariet faller GBP mot dollaren. Den lavere valutakursen betyr at aksjen nå bare er verdt 2460,90. Men fallet i GBPUSD betyr at valutakursen nå er verdt 378,60. Dette utligner nettopp tapet i valutakursen. Merk også at hvis GBPUSD stiger, skjer det motsatte. Andelen er verdt mer i USD, men denne gevinsten kompenseres med et tilsvarende tap på valutaterminen. I eksemplene ovenfor var aksjeverdien i GBP den samme. Investoren behøvde å vite størrelsen på terminskontrakten på forhånd. For å holde valutasikringen effektiv, ville investor måtte øke eller redusere størrelsen på fremoveren for å matche verdien av aksjen. Som dette eksempelet viser, kan valutasikring være en aktiv så vel som en kostbar prosess. Sikringsstrategi for å redusere volatilitet Fordi sikring har koster og kan utgjøre fortjeneste, er det alltid viktig å spørre: Hvorfor hekse For FX-handelsmenn, er beslutningen om å sikke seg sjelden kuttet. I de fleste tilfeller holder ikke FX-forhandlere eiendeler, men handelsforskjeller i valuta. Martingale Complete Course Et komplett kurs for alle som bruker et Martingale-system eller planlegger å bygge sin egen handelsstrategi fra bunnen av. Det er skrevet fra et handelsperspektiv med forklaring ved eksempel. Våre strategier brukes av noen av de beste signalleverandørene og handlendene. Bærehandlere er unntaket til dette. Med en bærehandel. Trader har plass til å samle interesse. Valutakurset tap eller gevinst er noe som bærehandleren trenger å tillate og er ofte den største risikoen. En stor bevegelse i valutakurser kan lett tørke ut interessen som en næringsdrivende påløper ved å holde et bærepar. Mer til nå er bærepar ofte utsatt for ekstreme bevegelser ettersom midler flyter inn og bort fra dem som sentralbankens policyendringer (les mer). For å redusere denne risikoen kan bærehandleren bruke noe som kalles revers bærepar-sikring. Dette er en type basishandel. Med denne strategien vil handelsmannen ta ut en andre sikringsposisjon. Paret som er valgt for sikringsposisjonen er en som har sterk sammenheng med bæreparet, men det er viktig at bytteintervallet er betydelig lavere. Carry pair-sikringseksempel: Basishandel Ta følgende eksempel. Paret NZDCHF gir for tiden en nettointeresse på 3,39. Nå må vi finne et sikringspar som 1) korrelerer sterkt med NZDCHF og 2) har lavere interesse på ønsket handelsside. Ved hjelp av dette gratis FX-sikringsverktøyet blir følgende par trukket ut som kandidater. Bære sikring med opsjoner Sikring ved hjelp av et motparingspar har begrensninger. For det første utvikler sammenhenger mellom valutapar kontinuerlig. Det er ingen garanti for at forholdet som ble sett i starten, holder for lenge, og faktisk kan det til og med reversere over bestemte tidsperioder. Dette betyr at par sikring faktisk kan øke risikoen ikke redusere den. For mer pålitelige sikringsstrategier er bruk av alternativer nødvendig. Kjøper ut av pengemulighetene En sikringsstrategi er å kjøpe ut av pengene alternativene for å dekke ulempen i bærehandelen. I eksemplet ovenfor vil en av pengepostopsjonen på NZDCHF bli kjøpt for å begrense risikoen for ulemper. Grunnen til at du bruker en ut av pengene er at opsjonsprinsippet (kostnaden) er lavere, men det gir fortsatt bærehandlerbeskyttelse mot en alvorlig drawdown. Selge dekkede opsjoner Som et alternativ til sikring kan du selge dekkede anropsalternativer. Denne tilnærmingen vil ikke gi noen ulemper beskyttelse. Men som forfatter av alternativet lommer du opsjonsprinsippet og håper at det utløper verdiløs. For en kort samtale skjer dette hvis prisen faller eller forblir den samme. Selvfølgelig dersom prisen faller for langt, vil du miste på underliggende posisjon. Men premien som hentes fra kontinuerlig skriving av dekket samtaler, kan være betydelig og mer enn nok til å kompensere nedadrettede tap. Hvis prisen stiger, må du betale ut på samtalen du har skrevet. Men denne utgiften vil bli dekket av en økning i verdien av det underliggende, i eksemplet NZDCHF. Sikring med derivater er en avansert strategi og bør bare forsøkes hvis du forstår hva du gjør. I neste kapittel undersøkes sikring med opsjoner nærmere. Nedsidebeskyttelse ved hjelp av FX-alternativer Hva de fleste handelsfolk virkelig vil ha når de snakker om sikring, er å ha nedadgående beskyttelse, men har fortsatt mulighet til å tjene penger. Hvis målet er å holde noen oppe, er det bare en måte å gjøre dette og dvs ved hjelp av alternativer. Når sikring av en posisjon med et korrelert instrument, når man går opp, går den andre ned. Alternativene er forskjellige. De har en asymmetrisk utbetaling. Alternativet vil lønne seg når den underliggende går i en retning, men avbryter når den går i den andre retningen. Først noen grunnleggende alternativterminologi. En kjøper av et alternativ er den personen som søker risikobeskyttelse. Selgeren (også kalt forfatter) er den som gir denne beskyttelsen. Terminologien lang og kort er også vanlig. For å beskytte mot GBPUSD faller vil du kjøpe (gå lenge) et GBPUSD put-alternativ. Et set vil lønne seg hvis prisen faller, men avbryter om den stiger. På den annen side, hvis du er kort GBPUSD, for å beskytte mot den stigende, kjøper du et anropsalternativ. For mer om opsjonshandel se denne opplæringen. Grunnleggende sikringsstrategi ved bruk av salgsopsjoner Ta følgende eksempel. En forhandler har følgende lange posisjon i GBPUSD. Prisen har allerede falt siden han kom inn, så stillingen er nå nede med 70 år. Trader ønsker å beskytte mot ytterligere fall, men ønsker å holde stillingen åpen i håp om at GBPUSD vil gjøre et stort trekk til oppsiden. For å strukturere denne sikringen kjøper han et GBPUSD-puteringsalternativ. Alternativet avtalen er som følger: Put-alternativet vil betale ut hvis prisen på GBPUSD faller under 1.5000. Dette kalles strike pris. Hvis prisen er over 1500 på utløpsdatoen, utløper opsjonen verdiløs. Ovennevnte avtale vil begrense tapet på handelen til 100 pips. I verste fall vil handelsmannen miste 190.59. Dette inkluderer 90,59 kostnaden for alternativet. Opptjeningsresultatet er ubegrenset. Figur 2: Sikring av lang GBPUSD med en put-opsjon kopi forexop Alternativet har ingen egenverdi når handelsmannen kjøper den. Dette er en av pengene alternativet. Tidsverdien eller premien er der for å gjenspeile at prisen kan falle, og muligheten kan derfor gå inn i pengene. Trader betaler 90,59 for dette privilegiet å få nedsidebeskyttelse. Denne premien går til selgeren av alternativet (forfatteren). Merk at ovennevnte struktur av et sett pluss en lang i underliggende har samme lønn som et langt anropsalternativ. Hvordan lage et alternativ Straddle, Strangle and Butterfly I svært volatile og usikre markeder som vi ser for sent, kan ikke stoppe tap alltid stole på. Spread Trading og Hvordan få det til å fungere Hvis du finner deg selv å gjenta de samme bransjene dag og dag og mange aktive handlende gjør det. Alternativ Selger Strategier: En veiledning Hvorfor selge alternativer Skriving avdekket alternativer har den tradisjonelle konnotasjonen for å plukke opp nikkel. Selge alternativer: Hvor mye margin trenger jeg Når du selger (skriving) alternativer, er en viktig vurdering av marginkravet. Riktig planlegging. Opprette en enkel lønnsom sikringsstrategi Når handelsmenn snakker om sikring, betyr det ofte at de vil begrense tapene, men likevel beholde. Slik øker du avkastningen med dekket samtaler og legger på Skrive dekket samtaler kan øke totalavkastningen på ellers ganske statiske handelsposisjoner. Den. Alternativ Spread Strategies Et grunnleggende kredittspread innebærer å selge et alternativ for pengene uten å kjøpe en. FX-derivater: Bruk av åpne renteindikatorer Valutaterminer og futures er hvor handelsmenn godtar prisen for å bytte to valutaer på en gitt.